Das Einmaleins der Hedge Funds / Campus Invest - nuovo libro

EAN (ISBN-13): 9783593416144
ISBN (ISBN-10): 359341614X
Anno di pubblicazione: 2004
Editore: Campus Verlag
215 Pagine
Lingua: ger/Deutsch

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ISBN/EAN: 359341614X

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3-593-41614-X, 978-3-593-41614-4
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Autore del libro : thomas weber, thomas jones, ron jones
Titolo del libro: einmaleins der, das einmaleins

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Dati dell'editore

Autore: Thomas Weber
Titolo: Das Einmaleins der Hedge Funds; Hedge Funds - Eine Einführung für Praktiker in hochentwickelte Investmentstrategien
Editore: Campus
215 Pagine
Anno di pubblicazione: 2004-02-16
Lingua: Tedesco
42,99 € (DE)
Not available (reason unspecified)
38 Tab. u. Graf.

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I. Einführung Hedge Funds - eine ernst zu nehmende und stark wachsende Anlagekategorie 1.Wachsende Bedeutung von Hedge Funds - eine wichtige "nicht traditionelle" Anlagekategorie 11 1.Nicht traditionelle Anlagen - ein aktuelles Thema 11 2.Ziel und Aufbau des Buches 12 3.Überblick über verschiedene nicht traditionelle Anlagen 15 2.Geschichte und Charakteristika von Hedge Funds - warum sind Hedge Funds traditionellen Anlagen überlegen? 17 1.Definition - Hedge Funds bieten keinen "Hedge" 17 2.Geschichte der Hedge Funds - Auf und Ab seit 50 Jahren 19 3.Wertentwicklung im Überblick 27 3.Diversifikationseffekte von nicht traditionellen Anlagen - Hedge Funds gehören in fast jedes Portfolio 34 1.Effizienzlinien - Hedge Funds verbessern die Portfolioeffizienz 34 2.Nutzen von diversifizierten Hedge-Fund-Portfolios - eine Fallstudie 37 3.Anteil von Hedge Funds im Anlageportfolio - Theorie und Praxis 41 II. Hedge-Fund-Stilrichtungen Mythos von spekulativen Riesenfunds versus Realität einer äußerst differenzierten Anlagekategorie 4.Hedge Funds - Mythos und Wirklichkeit 47 1.Hedge Funds in der Öffentlichkeit - hoch spekulative Riesenfunds 47 2.Die Realität - ein äußerst differenziertes Universum aller möglichen Strategien und Risikokategorien 49 3.Risiko- und Renditemerkmale verschiedener Hedge-Fund-Stilrichtungen 57 5.Global-Macro-Strategien - eine Lizenz zur Spekulation? 64 1.Definition, Geschichte und Beschreibung der Strategie: vom traditionellen Hedge Fund zu Global Macro Funds 64 2.Typische Transaktionen 68 3.Vertreter 69 6.Long/Short-Strategien - traditionelles Portfoliomanagement mit Turbo und Notbremse 71 1.Definition und Beschreibung der Strategie 71 2.Typische Transaktionen 74 3.Vertreter 76 4.Sonderform: Short only Manager 76 7.Marktneutrale oder Relative-Value-Strategien - Anlagen ohne Risiko? 79 1.Definition und Beschreibung der Strategie 79 2.Fixed Income Arbitrage 83 3.Wandelanleihen- oder Convertible Bond Arbitrage 88 4.Marktneutrale Aktienstrategien - statistische Arbitrage 95 5.Opportunistische Arbitrage oder diversifizierte Arbitrage-Strategien 98 8.Event-driven-Strategien - von spezifischen Ereignissen profitieren 99 1.Definition und Beschreibung der Strategie 99 2.Distressed Securities 99 3.Übernahme-/Merger-Arbitrage 106 9.Commodity Trading Advisers - mit dem Trend verdienen 115 1.Definition und Beschreibung der Strategie 115 2.Typische Transaktionen 116 3.Vertreter 118 10.Kombination verschiedener Strategien - kaum Idealtypen vorhanden 120 III. Investitionsmöglichkeiten Die Qual der Wahl 11.Einzelanlagen versus Funds of Funds - verschiedene Strukturen je nach Erfahrung und Zielsetzung 123 1.Einzelanlagen stellen hohe Ansprüche an den Investor 123 2.Dachfonds sind die besseren Einstiegsprodukte 127 12.Geschlossene Investmentgesellschaften - transparenter und unkomplizierter Zugang zu Hedge Funds 131 13.Garantierte Produkte und Spezialkonstruktionen - Strukturen für individuelle Bedürfnisse und Garantien für risikoscheue Investoren 137 IV. Der Anlageprozess Kombination von quantitativer und qualitativer Analyse 14.Quantitative Analyse von Hedge Funds und Hedge-Fund-Portfolios - ein breites Analyse- Instrumentarium aus Finanztheorie und -praxis 145 1.Eine Anmerkung zur Datenbeschaffenheit 145 2.Quantitative Analysekriterien 148 3.Fonds-Rangierungssystem 160 4.Fallstudie: Quantitative Hedge-Fund-Analyse 161 15.Qualitative Due Diligence - Prüfung des Managers auf Herz und Nieren 171 1.Bedeutung gegenüber quantitativer Due Diligence 171 2.Die vier "P" der qualitativen Due Diligence 172 3.Zusammenfassung 184 16.Investmentprozess - von den Anlagezielen bis zum fertigen Hedge-Fund-Portfolio 185 1.Überblick 185 2.Zielsetzungen und Restriktionen 186 3.Managerauswahl 191 4.Stilallokation 192 5.Portfoliokonstruktion 195 6.Risikomanagement 197 V. Ausblick Hedge Funds - eine wachsende Anlagekategorie 17.Weiterhin Wachstum, aber Qualität vor Quantität 205 18.Weiterführende Informationen - langsam zunehmende Informationstransparenz 208 Personen- und Sachregister 213